NÚMEROS DO ANO


BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)

Ativo 2016 2017
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa 75.655.575 72.450.105
Caixa 3.114 2.816
Bancos - conta-movimento 32.724 78.645
Aplicações financeiras 75.619.737 72.368.644
Títulos e Valores Mobiliários 10.271.711 8.296.072
Valores a receber 0 687
Outros créditos 366.839 244.614
  86.294.125 80.991.479
Não circulante    
Intangível 12.064 3.485
Imobilizado 136.363 188.958
  148.427 192.443
Total do ativo 86.442.552 81.183.921

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)

Passivo e patrimônio social 2016 2015
Circulante    
Recursos de projetos 11.830 149.872
Fornecedores 58.952 175.040
Contas a Pagar 0 301
Obrigações fiscais e sociais a recolher 68.948 26.186
Salários e encargos sociais 377.046 440.922
Adiantamento de clientes 0 17.408
  516.776 809.728
Patrimônio líquido    
Patrimônio social 500.000 500.000
Fundo patrimonial 81.543.420 81.543.420
Superávit/(Deficit) cumulado 3.882.356 (1.669.227)
  85.925.776 80.374.193
Total do passivo e patrimônio social 86.442.552 81.183.921

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)

  2016 2015
Receitas operacionais    
Doações 2.912.696 3.775.639
Trabalho voluntário e gratuidades recebidas 138.724 147.419
(=) Total da receita líquida 3.051.420 3.923.058
(+/-) Receitas e despesas financeiras 15.173.475 7.644.381
Perda na venda do Imobilizado (956) 0
(-) Custo dos Projetos    
Serviços de Terceiros (2.070.570) (832.198)
Mão de Obra e Encargos (3.366.267) (3.141.782)
Materiais Utilizados nos Projetos (44.288) (30.236)
Bolsas e Doações (2.954.267) (2.986.493)
Outros Custos dos Projetos (1.226.553) (524.419)
  (9.661.945) (7.515.129)
(-) Despesas Administrativas    
Despesas com Pessoal (2.281.571) (350.792)
Trabalho Voluntário (138.724) (147.419)
Condominio (61.094) (58.888)
Manutenção e Reparos (26.404) (43.228)
Utilidades e Serviços (51.221) (69.718)
Despesas Gerais (158.273) (302.082)
Legais e Judiciais (2.904) (2.311)
Serviços Profissionais de Pessoas Jurídicas (334.771) (362.935)
Veículos (437) (1.3432)
Impostos e Taxas (18.012) (16.641)
 : (3.010.410) (1.355.356)
(=) Superávit do exercício 5.551.583 2.696.954

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (EM REAIS)

  Patrimônio social Fundo Patrimonial Superavit/Déficit acumulado Total do Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 500.000 81.543.420 (4.366.181) 77.677.239
Superavit do exercício - - 2.696.954 2.696.954
Saldos em 31 de dezembro de 2015 500.000 81.543.420 (1.669.227) 80.374.193
Superavit do exercício - - 5.551.583 5.551.583
Saldos em 31 de dezembro de 2015 500.000 81.543.420 3.882.356 85.925.776

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (EM REAIS)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2016 2015
Ajustes para Reconciliação do Superávit Líquido do Exercício 2.117.298 1.609.699
Superávit do exercício 5.551.583 2.696.954
Ajuste ao valor de mercado de títulos e valores mobiliários (3.494.862) (1.161.801)
Depreciação e amortização 60.572 74.539
Outros 6 7
Variação de Ativos e Obrigações (414.490) (246.594)
Variação de valores a receber 687 1.052
Variação de Outros Créditos (126.243) 6.957
Variação de adiantamentos a fornecedores 159 1.074
Variação de adiantamentos a terceiros 5.517 11.879
Variação de adiantamentos a funcionários (1.659) (4.301)
Variação de Capitalização 0 1.000
Variação de recursos comprometidos de projetos (138.042) (239.173)
Variação de fornecedores (116.088) 98.156
Variação de obrigações fiscais e sociais a recolher 42.762 (28.224)
Variação de salários e encargos sociais (63.876) (44.842)
Variação de adiantamento de clientes (17.408) (50.017)
Variação de contas a pagar (301) (155)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.702.808 1.363.105
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS    
Recebimento por ações vendidas 898.092 30.391.513
Pagamento por ações adquiridas 0 (146.884)
Aquisição de imobilizado e intangível (17.512) (12.779)
Baixa imobilizado e intangível 956 0
Juros sobre o capital próprio/dividendos recebidos 621.126 1.332.662
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.502.662 31.564.512
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.205.470 32.927.618
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 72.450.105 39.522.487
Caixa e equivalentes de caixa no fim do ano 75.655.575 72.450.105
  3.205.470 32.927.618

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